Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)

106,788 %
+0,233 %+0,22 %
Geld ·
106,285 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,290 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis LZE
4,190
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.06.2033
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)

Kupon-Daten
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum12.06.2024
Letztes Kupondatum12.06.2033
Nächster Zinstermin12.06.2024
Rendite
Rendite4,715 %
Rendite bis Laufzeitende4,190 %
Berechnungszeitpunkt01.03.2024
Berechnungskurs106,048 %
Kursdatum29.02.2024
Stückzinsen3,634 %
Duration7,448 Jahre
Modifizierte Duration7,148 %
Konvexität72,276
Zinselastizität0,299

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.06.2033
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    12.06.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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