Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
- WKN
- A28TED
- ISIN
- XS2113121904
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A28TED
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2113121904
•
96,933 %
-0,007 %-0,01 %
Geld ·
96,900 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,080 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,050
Rendite bis Fälligkeit
2,326
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,050 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,052 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,326 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,933 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,031 % |
| Duration | 1,384 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,353 % |
| Konvexität | 3,057 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit12.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.02.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,87 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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