Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S
- WKN
- A3KLGK
- ISIN
- XS2296155562
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A3KLGK
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2296155562
• Frankfurt
86,680 %
-0,260 %-0,30 %
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
4,205
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.02.2031
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,375 % |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,586 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,205 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 86,680 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,164 % |
| Duration | 5,032 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,829 % |
| Konvexität | 25,485 |
| Zinselastizität | 0,209 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit10.02.2031
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum10.02.2021
- Emissionsvolumen1.195.800.000,00
- Emissionspreis99,06 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein