Anleihe (Unternehmen) • Irland
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2024(24/33)
- WKN
- A3L64B
- ISIN
- XS2957380228
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- WKN
- A3L64B
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- ISIN
- XS2957380228
•
95,758 %
+0,186 %+0,19 %
Geld ·
95,750 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,551 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,728
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.12.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2024(24/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2033 |
| Nächster Zinstermin | 11.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,254 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,046 % |
| Kursdatum | 20.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,387 % |
| Duration | 6,737 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,495 % |
| Konvexität | 50,402 |
| Zinselastizität | 0,242 |
Stammdaten zu John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2024(24/33)
- EmittentJohnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.12.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.12.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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