Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)

WKN: A2RU3M · ISIN: CH0448036266 · JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy
(verzögert)
105,100 %
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Kupon & Rendite von JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum05.12.2019
Letztes Kupondatum05.12.2023
Nächster Zinstermin05.12.2021
Rendite
Rendite3,083 %
Rendite bis Laufzeitende0,518 %
Berechnungszeitpunkt02.12.2021
Berechnungskurs105,400 %
Kursdatum01.12.2021
Stückzinsen0,018 %
Duration1,961 Jahre
Modifizierte Duration1,951 %
Konvexität6,090
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2018(23)

  • Emittent
    JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    05.12.2023
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    05.12.2018
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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