Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
102,116 %
+0,066 %+0,06 %
Geld ·
101,433 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,798 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
10,791
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,601 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,791 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 81,430 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,926 % |
| Duration | 3,613 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,261 % |
| Konvexität | 13,519 |
| Zinselastizität | 0,391 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 101,805 % +0,046 % · +0,05 % 29.08.2025, 21:45:38 · 0 Nom. | +0,046 % · +0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,116 % +0,066 % · +0,06 % 29.08.2025, 22:56:21 · unbekannt | +0,066 % · +0,06 % | 101,433 % 29.08.2025, 22:56:21 · 600.000 Nom. | 102,798 % 29.08.2025, 22:56:21 · 600.000 Nom. | 1,365 % 1,33 % |
Frankfurt verzögert | – | 81,430 % 0,000 % · 0,00 % 29.08.2025, 09:23:45 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||