Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S

WKN
A19ZS2
ISIN
XS1807300105
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
WKN
A19ZS2
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
ISIN
XS1807300105
97,033 %
-0,156 %-0,16 %
Geld ·
96,487 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,595 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
12,000
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,375 %
Erstes Kupondatum24.10.2018
Letztes Kupondatum24.04.2030
Nächster Zinstermin24.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,998 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,000 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs76,810 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,284 %
Duration3,865 Jahre
Modifizierte Duration3,451 %
Konvexität13,728
Zinselastizität0,461

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.04.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2018
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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