Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
103,060 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
103,050 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,790 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
10,409
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,497 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,409 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 82,730 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,165 % |
| Duration | 3,580 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,242 % |
| Konvexität | 13,641 |
| Zinselastizität | 0,375 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2018
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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