Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
97,033 %
-0,156 %-0,16 %
Geld ·
96,487 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,595 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
12,000
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,998 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,000 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
| Berechnungskurs | 76,810 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,284 % |
| Duration | 3,865 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,451 % |
| Konvexität | 13,728 |
| Zinselastizität | 0,461 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 76,810 % -0,170 % · -0,22 % gestern, 10:09:56 · 0 Nom. | |||||
London Stock Exchange verzögert | 105,220 % +0,100 % · +0,10 % 05.02.2019, 16:20:33 · 15.000 Nom. | |||||
