Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
97,033 %
-0,156 %-0,16 %
Geld ·
96,487 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,595 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
12,000
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,375 % |
Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,998 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,000 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
Berechnungskurs | 76,810 % |
Kursdatum | 09.05.2025 |
Stückzinsen | 0,284 % |
Duration | 3,865 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,451 % |
Konvexität | 13,728 |
Zinselastizität | 0,461 |