Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
100,980 %
-0,190 %-0,19 %
Geld ·
100,380 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,580 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
11,025
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,693 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,025 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 80,310 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,224 % |
| Duration | 3,726 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,356 % |
| Konvexität | 13,863 |
| Zinselastizität | 0,411 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,808 % +0,328 % · +0,33 % 11.07.2025, 21:47:14 · 0 Nom. | +0,328 % · +0,33 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,980 % -0,190 % · -0,19 % 11.07.2025, 22:52:23 · unbekannt | -0,190 % · -0,19 % | 100,380 % 11.07.2025, 22:52:23 · 600.000 Nom. | 101,580 % 11.07.2025, 22:52:23 · 600.000 Nom. | 1,200 % 1,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 80,310 % -0,140 % · -0,17 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,17 % | |||