Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- WKN
- A19ZS1
- ISIN
- XS1807299331
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS1
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807299331
•
100,780 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,780 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,660 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
8,425
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2048 |
| Nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,912 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,425 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 80,570 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,779 % |
| Duration | 7,303 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,735 % |
| Konvexität | 89,309 |
| Zinselastizität | 0,860 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.10.2048
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2018
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,01 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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