Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- WKN
- A19ZS1
- ISIN
- XS1807299331
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS1
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807299331
•
101,280 %
+1,185 %+1,18 %
Geld ·
100,830 %
Brief ·
101,730 %
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
8,525
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2048 |
| Nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,995 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,525 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 79,740 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,531 % |
| Duration | 7,295 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,722 % |
| Konvexität | 87,637 |
| Zinselastizität | 0,867 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.10.2048
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2018
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,01 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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