Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- WKN
- A19ZS1
- ISIN
- XS1807299331
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS1
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807299331
•
101,656 %
-0,205 %-0,20 %
Geld ·
101,093 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
102,218 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
6,353
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2048 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,301 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,353 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.06.2026 |
| Berechnungskurs | 101,173 % |
| Kursdatum | 12.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,956 % |
| Duration | 8,151 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,664 % |
| Konvexität | 136,182 |
| Zinselastizität | 0,726 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.10.2048
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2018
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,01 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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