Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

88,540 %
+0,280 %+0,32 %
Geld ·
86,880 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
89,340 %
Kupon
6,375
Rendite bis LZE
10,126
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum24.10.2018
Letztes Kupondatum24.10.2048
Nächster Zinstermin24.04.2024
Rendite
Rendite9,442 %
Rendite bis Laufzeitende10,126 %
Berechnungszeitpunkt09.12.2023
Berechnungskurs67,520 %
Kursdatum08.12.2023
Stückzinsen0,850 %
Duration6,728 Jahre
Modifizierte Duration6,109 %
Konvexität64,684
Zinselastizität0,942

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.10.2048
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2018
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,01 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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