Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
- WKN
- A19ZS1
- ISIN
- XS1807299331
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS1
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807299331
•
92,980 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
92,817 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
94,133 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
9,422
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,375 % |
Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 24.10.2048 |
Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 8,759 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,422 % |
Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
Berechnungskurs | 72,780 % |
Kursdatum | 04.07.2025 |
Stückzinsen | 1,328 % |
Duration | 6,974 Jahre |
Modifizierte Duration | 6,373 % |
Konvexität | 74,033 |
Zinselastizität | 0,901 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 93,144 % -0,116 % · -0,12 % 04.07.2025, 21:46:47 · 0 Nom. | -0,116 % · -0,12 % | ||||
– | 93,475 % -0,095 % · -0,10 % 04.07.2025, 22:35:02 · unbekannt | -0,095 % · -0,10 % | 92,817 % 04.07.2025, 22:35:02 · 600.000 Nom. | 94,133 % 04.07.2025, 22:35:02 · 600.000 Nom. | 1,316 % 1,40 % | |
Frankfurt verzögert | – | 72,780 % +0,110 % · +0,15 % 04.07.2025, 08:51:50 · 0 Nom. | +0,110 % · +0,15 % |