Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
WKN
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
ISIN
•
102,080 %
-0,210 %-0,21 %
Geld ·
101,345 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
102,815 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
6,278
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.10.2048
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum24.10.2018
Letztes Kupondatum24.10.2048
Nächster Zinstermin24.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,247 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,278 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs102,055 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,408 %
Duration7,964 Jahre
Modifizierte Duration7,493 %
Konvexität138,280
Zinselastizität0,715

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.10.2048
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2018
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,01 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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–102,080 %
-0,210 % ·
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heute, 21:57:18  · unbekannt
-0,210 % ·
-0,21 %		101,345 %
heute, 21:57:18  · 1.200.000 Nom.
102,815 %
heute, 21:57:18  · 1.200.000 Nom.
1,470 %
1,43 %
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–81,200 %
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heute, 10:07:20  · 0 Nom.
-0,120 % ·
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