Anleihe (öffentlich) • Kenia

Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S

WKN
A19W1Y
ISIN
XS1781710626
Emittent
Kenia, Republik
WKN
A19W1Y
Emittent
Kenia, Republik
ISIN
XS1781710626
75,532 %
+0,102 %+0,14 %
Geld ·
74,617 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
78,285 %
(600.000 Nom.)
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
11,537
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2048
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,250 %
Erstes Kupondatum28.08.2018
Letztes Kupondatum28.02.2048
Nächster Zinstermin31.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,937 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,537 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs75,430 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen1,719 %
Duration5,656 Jahre
Modifizierte Duration5,071 %
Konvexität51,825
Zinselastizität0,914

Stammdaten zu Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S

  • Emittent
    Kenia, Republik
  • Land des Emittenten
    Kenia
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2048
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.02.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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