Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden
Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S
- WKN
- A3LG3H
- ISIN
- XS2615298408
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- WKN
- A3LG3H
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- ISIN
- XS2615298408
•
100,080 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,900 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,080 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,876
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.12.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2025 |
| Nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,264 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,876 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,660 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,145 % |
| Duration | 0,228 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,215 % |
| Konvexität | 0,252 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S
- EmittentKommuninvest i Sverige AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit10.12.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.04.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein