Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden
Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
- WKN
- A3LWC2
- ISIN
- XS2786943055
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- WKN
- A3LWC2
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- ISIN
- XS2786943055
• Commerzbank
100,230 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,090 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,230 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
3,873
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,490 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,873 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,230 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,788 % |
| Duration | 0,322 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,310 % |
| Konvexität | 0,399 |
| Zinselastizität | 0,012 |
Stammdaten zu Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
- EmittentKommuninvest i Sverige AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit30.09.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.03.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein