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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 1996(26)

WKN
779323
Emittent
Koninklijke Philips N.V.
ISIN
US718337AE88
• Berlin
101,810 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
101,760 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
103,400 %
Kupon
7,200
Rendite bis Fälligkeit
6,241
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 1996(26)

Kupon-Daten
Kupon7,200 %
Erstes Kupondatum01.12.1996
Letztes Kupondatum01.06.2026
Nächster Zinstermin01.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,065 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,241 %
Berechnungszeitpunkt24.05.2024
Berechnungskurs101,910 %
Kursdatum23.05.2024
Stückzinsen3,520 %
Duration1,735 Jahre
Modifizierte Duration1,634 %
Konvexität4,825
Zinselastizität0,108

Stammdaten zu Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 1996(26)

  • Emittent
    Koninklijke Philips N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.05.1996
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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