Anleihe (Unternehmen) • Chile

LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
LATAM Airlines Group S.A.
WKN
Emittent
LATAM Airlines Group S.A.
ISIN

102,861 %
+0,564 %+0,55 %

Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
7,243
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum15.04.2025
Letztes Kupondatum15.04.2030
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,656 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,243 %
Berechnungszeitpunkt27.07.2025
Berechnungskurs102,861 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen2,297 %
Duration3,420 Jahre
Modifizierte Duration3,189 %
Konvexität17,293
Zinselastizität0,267

Stammdaten zu LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

  • Emittent
    LATAM Airlines Group S.A.
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2024
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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