Anleihe (Unternehmen) • Chile

LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
LATAM Airlines Group S.A.
WKN
Emittent
LATAM Airlines Group S.A.
ISIN
•
103,410 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
103,082 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
104,419 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,995
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum15.04.2025
Letztes Kupondatum15.04.2030
Nächster Zinstermin15.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,631 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,995 %
Berechnungszeitpunkt24.06.2026
Berechnungskurs103,191 %
Kursdatum23.06.2026
Stückzinsen1,619 %
Duration2,940 Jahre
Modifizierte Duration2,748 %
Konvexität12,587
Zinselastizität0,216

Stammdaten zu LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

  • Emittent
    LATAM Airlines Group S.A.
  • Land des Emittenten
    Chile
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2024
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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–103,500 %
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gestern, 12:08:07  · unbekannt
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gestern, 12:08:07  · unbekannt
104,035 %
gestern, 12:08:07  · unbekannt
1,070 %
1,03 %
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–103,180 %
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+0,13 %		0,000 %
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