Anleihe (Unternehmen) • Chile
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
- WKN
- A3L4C7
- ISIN
- USP62138AB13
- Emittent
- LATAM Airlines Group S.A.
- WKN
- A3L4C7
- Emittent
- LATAM Airlines Group S.A.
- ISIN
- USP62138AB13
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103,925 %
-0,265 %-0,25 %
Geld ·
102,570 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
104,430 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,722
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,546 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,722 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.03.2026 |
| Berechnungskurs | 104,365 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 3,063 % |
| Duration | 3,108 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,912 % |
| Konvexität | 14,546 |
| Zinselastizität | 0,220 |
Stammdaten zu LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
- EmittentLATAM Airlines Group S.A.
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2024
- Emissionsvolumen1.400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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