Anleihe (Unternehmen) • USA
Legg Mason Inc. DL-Notes 2014(14/44)
- WKN
- A1VEFZ
- ISIN
- US524901AR65
- Emittent
- Legg Mason Inc.
- WKN
- A1VEFZ
- Emittent
- Legg Mason Inc.
- ISIN
- US524901AR65
• Frankfurt
98,590 %
-0,750 %-0,76 %
Geld ·
98,780 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,270 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,744
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Legg Mason Inc. DL-Notes 2014(14/44)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2044 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,662 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,744 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.02.2026 |
| Berechnungskurs | 99,340 % |
| Kursdatum | 02.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,297 % |
| Duration | 8,299 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,848 % |
| Konvexität | 122,025 |
| Zinselastizität | 0,623 |
Stammdaten zu Legg Mason Inc. DL-Notes 2014(14/44)
- EmittentLegg Mason Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2044
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.01.2014
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis98,44 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein