Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
Li & Fung Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)
- WKN
- A188JV
- ISIN
- XS1389118453
- Emittent
- Li & Fung Ltd.
- WKN
- A188JV
- Emittent
- Li & Fung Ltd.
- ISIN
- XS1389118453
•
57,049 %
-0,275 %-0,48 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
9,391
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
–
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Li & Fung Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2100 |
| Nächster Zinstermin | 03.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,203 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,391 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 57,049 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,452 % |
| Duration | 10,713 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,793 % |
| Konvexität | 106,586 |
| Zinselastizität | 0,977 |
Stammdaten zu Li & Fung Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)
- EmittentLi & Fung Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit–
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2016
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheJa
- Ist treuhändig betreutNein
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