Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Lloyds Banking Group PLC DL-Secs 2016(16)

WKN
A18ZFP
ISIN
US53944YAB92
Emittent
Lloyds Banking Group PLC
WKN
A18ZFP
Emittent
Lloyds Banking Group PLC
ISIN
US53944YAB92
•
99,454 %
+0,026 %+0,03 %
Geld ·
99,378 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,775 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,650
Rendite bis Fälligkeit
5,389
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC DL-Secs 2016(16)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,650 %
Erstes Kupondatum24.09.2016
Letztes Kupondatum24.03.2026
Nächster Zinstermin24.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,676 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,389 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs99,441 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,672 %
Duration0,823 Jahre
Modifizierte Duration0,780 %
Konvexität1,370
Zinselastizität0,043

Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC DL-Secs 2016(16)

  • Emittent
    Lloyds Banking Group PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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