Anleihe (Unternehmen) • Singapur

LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S

WKN
A2RXC3
ISIN
USY51478AA66
Emittent
LLPL Capital Pte. Ltd.
WKN
A2RXC3
Emittent
LLPL Capital Pte. Ltd.
ISIN
USY51478AA66
•
98,350 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
7,162
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.02.2039
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,875 %
Erstes Kupondatum04.08.2019
Letztes Kupondatum04.02.2039
Nächster Zinstermin04.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,990 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,162 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs98,350 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen2,043 %
Duration6,485 Jahre
Modifizierte Duration6,052 %
Konvexität73,729
Zinselastizität0,592

Stammdaten zu LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S

  • Emittent
    LLPL Capital Pte. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.02.2039
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.02.2019
  • Emissionsvolumen
    775.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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