Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LXS9
- ISIN
- XS2809217263
- Emittent
- Lorca Telecom Bondco S.A.
- WKN
- A3LXS9
- Emittent
- Lorca Telecom Bondco S.A.
- ISIN
- XS2809217263
•
103,665 %
-0,035 %-0,03 %
Geld ·
103,350 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,210 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
4,651
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,545 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,651 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,700 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,160 % |
| Duration | 2,964 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,832 % |
| Konvexität | 12,992 |
| Zinselastizität | 0,144 |
Stammdaten zu Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentLorca Telecom Bondco S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.04.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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