Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)
- WKN
- A3KP74
- ISIN
- XS2332552541
- Emittent
- Louis Dreyfus Company Finance B.V.
- WKN
- A3KP74
- Emittent
- Louis Dreyfus Company Finance B.V.
- ISIN
- XS2332552541
•
97,230 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,188 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,563 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
2,766
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,672 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,766 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.10.2025 |
| Berechnungskurs | 97,215 % |
| Kursdatum | 06.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,726 % |
| Duration | 2,505 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,437 % |
| Konvexität | 8,215 |
| Zinselastizität | 0,067 |
Stammdaten zu Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)
- EmittentLouis Dreyfus Company Finance B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.04.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,82 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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