Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- WKN
- A4EKN1
- ISIN
- XS3225988826
- Emittent
- LSEG Netherlands B.V.
- WKN
- A4EKN1
- Emittent
- LSEG Netherlands B.V.
- ISIN
- XS3225988826
•
99,125 %
+0,055 %+0,06 %
Geld ·
99,000 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,270 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,170
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.11.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.11.2031 |
| Nächster Zinstermin | 06.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,028 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,170 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,065 % |
| Kursdatum | 17.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,115 % |
| Duration | 5,539 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,369 % |
| Konvexität | 35,056 |
| Zinselastizität | 0,170 |
Stammdaten zu LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- EmittentLSEG Netherlands B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.11.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.11.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,46 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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