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Anleihe (Unternehmen) • Australien

Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)

WKN
ISIN
Emittent
Macquarie Group Ltd.
WKN
Emittent
Macquarie Group Ltd.
ISIN
•
99,550 %
0,000 %0,00 %
Kupon
0,395
Rendite bis Fälligkeit
0,563
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
20.07.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,395 %
Erstes Kupondatum20.07.2022
Letztes Kupondatum20.07.2028
Nächster Zinstermin20.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,397 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,563 %
Berechnungszeitpunkt06.11.2025
Berechnungskurs99,550 %
Kursdatum05.11.2025
Stückzinsen0,117 %
Duration2,688 Jahre
Modifizierte Duration2,673 %
Konvexität9,791
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)

  • Emittent
    Macquarie Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    20.07.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2021
  • Emissionsvolumen
    320.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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