Anleihe (Unternehmen) • Australien
Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
- WKN
- A3KTQZ
- ISIN
- CH1118483747
- Emittent
- Macquarie Group Ltd.
- WKN
- A3KTQZ
- Emittent
- Macquarie Group Ltd.
- ISIN
- CH1118483747
•
99,140 %
-0,150 %-0,15 %
Kupon
0,395
Rendite bis Fälligkeit
0,643
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
20.07.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,395 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,398 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,643 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,290 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,041 % |
| Duration | 2,883 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,864 % |
| Konvexität | 10,995 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
Weitere Kurse von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,190 % -0,090 % · -0,09 % heute, 17:00:08 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 340.000 Nom. | 99,350 % -0,250 % · -0,25 % heute, 17:00:00 · unbekannt | -0,250 % · -0,25 % | 99,300 % heute, 17:00:00 · 5.000 Nom. | 99,500 % heute, 17:00:00 · 10.000 Nom. | 0,200 % 0,20 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,140 % -0,150 % · -0,15 % heute, 17:21:56 · 0 Nom. | -0,150 % · -0,15 % |