Anleihe (Unternehmen) • Australien
Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
- WKN
- A3KTQZ
- ISIN
- CH1118483747
- Emittent
- Macquarie Group Ltd.
- WKN
- A3KTQZ
- Emittent
- Macquarie Group Ltd.
- ISIN
- CH1118483747
•
97,900 %
-1,100 %-1,11 %
Kupon
0,395
Rendite bis Fälligkeit
0,727
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
20.07.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,395 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,399 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,727 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 26.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,373 % |
| Duration | 3,029 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,007 % |
| Konvexität | 12,007 |
| Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
Weitere Kurse von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 97,900 % -1,100 % · -1,11 % heute, 17:22:52 · 0 Nom. | -1,100 % · -1,11 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 125.000 Nom. | 99,150 % -0,150 % · -0,15 % heute, 17:00:00 · unbekannt | -0,150 % · -0,15 % | 98,800 % heute, 17:00:00 · 350.000 Nom. | 99,150 % heute, 17:00:00 · 125.000 Nom. | 0,350 % 0,35 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 98,650 % -0,350 % · -0,35 % heute, 17:20:57 · 0 Nom. | -0,350 % · -0,35 % |