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Anleihe (Unternehmen) • Australien

Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)

WKN
ISIN
Emittent
Macquarie Group Ltd.
WKN
Emittent
Macquarie Group Ltd.
ISIN
•
102,300 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
102,250 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
102,400 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,285
Rendite bis Fälligkeit
0,683
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
11.09.2029
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,285 %
Erstes Kupondatum11.09.2022
Letztes Kupondatum11.09.2029
Nächster Zinstermin11.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,255 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,683 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs102,350 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen0,029 %
Duration3,901 Jahre
Modifizierte Duration3,874 %
Konvexität19,477
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)

  • Emittent
    Macquarie Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    11.09.2029
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    11.03.2022
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
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Geld
Zeit · Volumen
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Zeit · Volumen
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Spread in %
Frankfurt
verzögert
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55.000 Nom.102,300 %
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-0,05 %		102,250 %
heute, 15:00:40  · 5.000 Nom.
102,400 %
heute, 14:50:40  · 100.000 Nom.
0,150 %
0,15 %
Düsseldorf
Echtzeit
–101,760 %
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+0,01 %
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+0,010 % ·
+0,01 %		101,790 %
heute, 16:24:12  · 50.000 Nom.
102,870 %
heute, 16:24:12  · 50.000 Nom.
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