Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)
- WKN
- A4ELKE
- ISIN
- XS3238400249
- Emittent
- Magnum ICC Finance B.V.
- WKN
- A4ELKE
- Emittent
- Magnum ICC Finance B.V.
- ISIN
- XS3238400249
•
98,829 %
+0,057 %+0,06 %
Geld ·
98,824 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,976 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,185
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.02.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 26.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,782 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,185 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,860 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,678 % |
| Duration | 2,671 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,588 % |
| Konvexität | 9,285 |
| Zinselastizität | 0,082 |
Stammdaten zu Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)
- EmittentMagnum ICC Finance B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit26.02.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum26.11.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,65 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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