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Anleihe (Unternehmen) • USA

Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

WKN
ISIN
Emittent
Mastercard Inc.
WKN
Emittent
Mastercard Inc.
ISIN
•
95,110 %
+0,025 %+0,03 %
Geld ·
94,970 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
95,250 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
2,555
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum22.02.2023
Letztes Kupondatum22.02.2029
Nächster Zinstermin22.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,053 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,555 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs94,945 %
Kursdatum16.09.2025
Stückzinsen0,570 %
Duration3,369 Jahre
Modifizierte Duration3,285 %
Konvexität13,495
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

  • Emittent
    Mastercard Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2022
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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