Anleihe (Unternehmen) • USA

Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

WKN
ISIN
Emittent
Mastercard Inc.
WKN
Emittent
Mastercard Inc.
ISIN
•
95,368 %
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Geld ·
95,369 %
(100.000 Nom.)
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95,531 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
2,588
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum22.02.2023
Letztes Kupondatum22.02.2029
Nächster Zinstermin22.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,048 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,588 %
Berechnungszeitpunkt30.01.2026
Berechnungskurs95,396 %
Kursdatum29.01.2026
Stückzinsen0,951 %
Duration2,988 Jahre
Modifizierte Duration2,913 %
Konvexität11,039
Zinselastizität0,075

Stammdaten zu Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)

  • Emittent
    Mastercard Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2022
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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