Anleihe (Unternehmen) • USA
Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)
- WKN
- A4EWG2
- ISIN
- US57636QBL77
- Emittent
- Mastercard Inc.
- WKN
- A4EWG2
- Emittent
- Mastercard Inc.
- ISIN
- US57636QBL77
•
98,921 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
98,671 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,170 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,898
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.06.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,600 % |
| Erstes Kupondatum | 08.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 08.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 08.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,651 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,898 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,914 % |
| Kursdatum | 29.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,703 % |
| Duration | 3,998 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,811 % |
| Konvexität | 20,761 |
| Zinselastizität | 0,204 |
Stammdaten zu Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)
- EmittentMastercard Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit08.06.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum08.06.2026
- Emissionsvolumen1.350.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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