Anleihe (Unternehmen) • USA

Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)

WKN
ISIN
Emittent
Mastercard Inc.
WKN
Emittent
Mastercard Inc.
ISIN
•
99,210 %
-0,206 %-0,21 %
Geld ·
98,925 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,495 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.06.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,600 %
Erstes Kupondatum08.12.2026
Letztes Kupondatum08.06.2031
Nächster Zinstermin08.12.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,637 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,830 %
Berechnungszeitpunkt15.08.2026
Berechnungskurs99,200 %
Kursdatum14.08.2026
Stückzinsen0,894 %
Duration3,961 Jahre
Modifizierte Duration3,779 %
Konvexität20,557
Zinselastizität0,199

Stammdaten zu Mastercard Inc. DL-Notes 2026(26/31)

  • Emittent
    Mastercard Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.06.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.06.2026
  • Emissionsvolumen
    1.350.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,92 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
akt %
Geld
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Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
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W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–99,072 %
-0,297 % ·
-0,30 %
14.08.2026, 19:46:16  · 0 Nom.
-0,297 % ·
-0,30 %		0,000 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–99,210 %
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-0,21 %
14.08.2026, 20:59:24  · unbekannt
-0,206 % ·
-0,21 %
· 2.000.000 Stk.
· 2.000.000 Stk.
0,570 %
0,57 %
Frankfurt
verzögert
–98,990 %
+0,130 % ·
+0,13 %
14.08.2026, 06:03:12  · 0 Nom.
+0,130 % ·
+0,13 %		0,000 %
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