Anleihe (Unternehmen) • USA
Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
- WKN
- A2SASY
- ISIN
- USU57619AE59
- Emittent
- Mattel Inc.
- WKN
- A2SASY
- Emittent
- Mattel Inc.
- ISIN
- USU57619AE59
•
100,170 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
99,945 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,395 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,936
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,874 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,936 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,020 % |
| Kursdatum | 17.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,114 % |
| Duration | 1,802 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,701 % |
| Konvexität | 4,748 |
| Zinselastizität | 0,106 |
Stammdaten zu Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
- EmittentMattel Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.12.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2019
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,20 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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