Anleihe (Unternehmen) • USA
Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
- WKN
- A2SASY
- ISIN
- USU57619AE59
- Emittent
- Mattel Inc.
- WKN
- A2SASY
- Emittent
- Mattel Inc.
- ISIN
- USU57619AE59
•
100,225 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,690 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,750 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
6,039
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,884 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,039 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.02.2026 |
| Berechnungskurs | 99,840 % |
| Kursdatum | 26.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,289 % |
| Duration | 1,613 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,521 % |
| Konvexität | 4,001 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Mattel Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S
- EmittentMattel Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.12.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2019
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,20 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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