Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S

WKN
A2R6TT
ISIN
XS2052290439
Emittent
Matterhorn Telecom S.A.
WKN
A2R6TT
Emittent
Matterhorn Telecom S.A.
ISIN
XS2052290439
•
99,985 %
-0,065 %-0,07 %
Geld ·
99,005 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,965 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,140
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.03.2020
Letztes Kupondatum15.09.2026
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,125 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,140 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs100,015 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen0,556 %
Duration1,277 Jahre
Modifizierte Duration1,238 %
Konvexität2,790
Zinselastizität0,039

Stammdaten zu Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S

  • Emittent
    Matterhorn Telecom S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.09.2019
  • Emissionsvolumen
    675.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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