Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)

WKN
A4D5YD
ISIN
XS2985311518
Emittent
Matterhorn Telecom S.A.
WKN
A4D5YD
Emittent
Matterhorn Telecom S.A.
ISIN
XS2985311518
•
100,585 %
-0,318 %-0,32 %
Geld ·
99,740 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,035 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,364
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum30.01.2030
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,467 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,364 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs100,730 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,063 %
Duration3,882 Jahre
Modifizierte Duration3,719 %
Konvexität20,364
Zinselastizität0,177

Stammdaten zu Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)

  • Emittent
    Matterhorn Telecom S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2025
  • Emissionsvolumen
    420.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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