Anleihe (Unternehmen) • USA
McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2015(15/25)
- WKN
- A1Z90V
- ISIN
- US579780AK39
- Emittent
- McCormick & Co. Inc.
- WKN
- A1Z90V
- Emittent
- McCormick & Co. Inc.
- ISIN
- US579780AK39
•
99,200 %
-0,140 %-0,14 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,992
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2015(15/25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,344 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,992 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.10.2024 |
| Berechnungskurs | 97,180 % |
| Kursdatum | 26.07.2024 |
| Stückzinsen | 1,255 % |
| Duration | 1,070 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,009 % |
| Konvexität | 1,973 |
| Zinselastizität | 0,061 |
Stammdaten zu McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2015(15/25)
- EmittentMcCormick & Co. Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.11.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.11.2015
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,26 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein