Anleihe (Unternehmen) • USA

Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

WKN
ISIN
Emittent
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
WKN
Emittent
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
ISIN

Frankfurt
90,290 %
-0,430 %-0,47 %
Geld ·
90,230 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
91,090 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
9,723
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum15.02.2031
Nächster Zinstermin15.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,129 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,723 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs90,720 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen2,376 %
Duration3,879 Jahre
Modifizierte Duration3,535 %
Konvexität19,219
Zinselastizität0,405

Stammdaten zu Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

  • Emittent
    Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.02.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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