Anleihe (Unternehmen) • USA
Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
- WKN
- A3LV52
- ISIN
- USU59020AA29
- Emittent
- Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
- WKN
- A3LV52
- Emittent
- Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
- ISIN
- USU59020AA29
• Frankfurt
85,900 %
+1,790 %+2,13 %
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
11,583
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,586 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,583 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 85,900 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,926 % |
| Duration | 3,423 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,067 % |
| Konvexität | 13,384 |
| Zinselastizität | 0,409 |
Stammdaten zu Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
- EmittentMerlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.02.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein