Anleihe (Unternehmen) • USA
Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
- WKN
- A3LV52
- ISIN
- USU59020AA29
- Emittent
- Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
- WKN
- A3LV52
- Emittent
- Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
- ISIN
- USU59020AA29
• Frankfurt
90,720 %
-0,230 %-0,25 %
Geld ·
90,490 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
91,430 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
9,664
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,109 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,664 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.06.2025 |
| Berechnungskurs | 90,950 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 2,376 % |
| Duration | 3,881 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,539 % |
| Konvexität | 19,298 |
| Zinselastizität | 0,403 |
Stammdaten zu Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
Weitere Kurse von Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 90,720 % -0,230 % · -0,25 % heute, 08:16:20 · 0 Nom. | -0,230 % · -0,25 % | 90,490 % heute, 10:39:36 · 2.000.000 Nom. | 91,430 % heute, 10:39:36 · 2.000.000 Nom. | 0,940 % 1,03 % |