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Anleihe (Unternehmen) • USA

Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

WKN
ISIN
Emittent
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
WKN
Emittent
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
ISIN
• Frankfurt
84,720 %
+0,920 %+1,10 %
Geld ·
82,300 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
84,300 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
11,522
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum15.02.2031
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,705 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,522 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2025
Berechnungskurs84,720 %
Kursdatum23.09.2025
Stückzinsen0,819 %
Duration3,835 Jahre
Modifizierte Duration3,439 %
Konvexität16,076
Zinselastizität0,456

Stammdaten zu Merlin Enter.Grp US Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) RegS

  • Emittent
    Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.02.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Frankfurt
verzögert
–84,720 %
+0,920 % ·
+1,10 %
gestern, 09:17:24  · 0 Nom.
+0,920 % ·
+1,10 %		82,300 %
heute, 07:50:08  · 2.000.000 Nom.
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