Anleihe (Unternehmen) • USA
Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2021(29)
- WKN
- A3KNDG
- ISIN
- CH1100259782
- Emittent
- Metropolitan Life Global Funding I
- WKN
- A3KNDG
- Emittent
- Metropolitan Life Global Funding I
- ISIN
- CH1100259782
•
97,895 %
+0,290 %+0,30 %
Geld ·
97,360 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,430 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,150
Rendite bis Fälligkeit
0,548
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
25.09.2029
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2021(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,150 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,152 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,548 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.10.2025 |
| Berechnungskurs | 98,450 % |
| Kursdatum | 07.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,008 % |
| Duration | 3,938 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,917 % |
| Konvexität | 18,960 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2021(29)
- EmittentMetropolitan Life Global Funding I
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit25.09.2029
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum25.03.2021
- Emissionsvolumen230.000.000,00
- Emissionspreis100,15 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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