Anleihe (Unternehmen) • USA
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)
- WKN
- A3LBYW
- ISIN
- XS2561748711
- Emittent
- Metropolitan Life Global Funding I
- WKN
- A3LBYW
- Emittent
- Metropolitan Life Global Funding I
- ISIN
- XS2561748711
•
102,539 %
+0,015 %+0,01 %
Geld ·
102,383 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,058 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,189
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.12.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2030 |
| Nächster Zinstermin | 05.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,658 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,189 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.12.2025 |
| Berechnungskurs | 102,513 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,123 % |
| Duration | 4,624 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,481 % |
| Konvexität | 25,960 |
| Zinselastizität | 0,143 |
Stammdaten zu Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)
- EmittentMetropolitan Life Global Funding I
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit05.12.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.12.2022
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,53 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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