Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Metinvest B.V. DL-Notes 2019(29) Reg.S
- WKN
- A2R82P
- ISIN
- XS2056723468
- Emittent
- Metinvest B.V.
- WKN
- A2R82P
- Emittent
- Metinvest B.V.
- ISIN
- XS2056723468
•
76,261 %
+0,061 %+0,08 %
Geld ·
75,218 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
77,303 %
(600.000 Nom.)
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
17,111
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Metinvest B.V. DL-Notes 2019(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,285 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 17,111 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.10.2025 |
| Berechnungskurs | 75,350 % |
| Kursdatum | 24.10.2025 |
| Stückzinsen | 3,488 % |
| Duration | 2,999 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,561 % |
| Konvexität | 7,937 |
| Zinselastizität | 0,495 |
Stammdaten zu Metinvest B.V. DL-Notes 2019(29) Reg.S
- EmittentMetinvest B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.10.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,63 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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