Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- WKN
- A186XV
- ISIN
- USP6629MAA01
- Emittent
- Mexico City Airport Trust
- WKN
- A186XV
- Emittent
- Mexico City Airport Trust
- ISIN
- USP6629MAA01
•
99,330 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
99,330 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,027 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,794
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 30.04.2017 |
Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,274 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,794 % |
Berechnungszeitpunkt | 01.09.2025 |
Berechnungskurs | 99,450 % |
Kursdatum | 29.08.2025 |
Stückzinsen | 1,464 % |
Duration | 1,099 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,049 % |
Konvexität | 2,165 |
Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Weitere Kurse von Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 99,330 % -0,121 % · -0,12 % heute, 19:01:44 · 0 Nom. | -0,121 % · -0,12 % | 99,330 % heute, 19:36:11 · 200.000 Nom. | 100,027 % heute, 19:36:11 · 200.000 Nom. | 0,697 % 0,70 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,360 % -0,120 % · -0,12 % heute, 17:00:48 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,12 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 99,330 % -0,120 % · -0,12 % heute, 19:15:57 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,12 % | 99,330 % heute, 19:36:11 · 200.000 Nom. | 100,027 % heute, 19:36:11 · 200.000 Nom. | 0,697 % 0,70 % |