Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- WKN
- A186XV
- ISIN
- USP6629MAA01
- Emittent
- Mexico City Airport Trust
- WKN
- A186XV
- Emittent
- Mexico City Airport Trust
- ISIN
- USP6629MAA01
•
99,600 %
-0,017 %-0,02 %
Geld ·
99,640 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,420 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,660
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,266 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,660 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,617 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,724 % |
| Duration | 1,039 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,993 % |
| Konvexität | 2,003 |
| Zinselastizität | 0,047 |
Stammdaten zu Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- EmittentMexico City Airport Trust
- Land des EmittentenMexiko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit31.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.09.2016
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,01 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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