Anleihe (Unternehmen) • Mexiko

Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Mexico City Airport Trust
WKN
Emittent
Mexico City Airport Trust
ISIN

99,330 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
99,330 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,027 %
(200.000 Nom.)

Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,794
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum30.04.2017
Letztes Kupondatum31.10.2026
Nächster Zinstermin30.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,274 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,794 %
Berechnungszeitpunkt01.09.2025
Berechnungskurs99,450 %
Kursdatum29.08.2025
Stückzinsen1,464 %
Duration1,099 Jahre
Modifizierte Duration1,049 %
Konvexität2,165
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

  • Emittent
    Mexico City Airport Trust
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.09.2016
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,01 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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