Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
MGM China Holdings Ltd.
WKN
Emittent
MGM China Holdings Ltd.
ISIN
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99,440 %
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Geld ·
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99,760 %
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Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,469
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum01.02.2022
Letztes Kupondatum01.02.2027
Nächster Zinstermin01.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,777 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,469 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs99,436 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen0,501 %
Duration0,860 Jahre
Modifizierte Duration0,815 %
Konvexität1,458
Zinselastizität0,046

Stammdaten zu MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S

  • Emittent
    MGM China Holdings Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.03.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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