Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
- WKN
- A3KN58
- ISIN
- USG60744AG74
- Emittent
- MGM China Holdings Ltd.
- WKN
- A3KN58
- Emittent
- MGM China Holdings Ltd.
- ISIN
- USG60744AG74
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99,680 %
+0,103 %+0,10 %
Geld ·
99,680 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,980 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,142
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,770 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,142 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,577 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,699 % |
| Duration | 1,286 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,223 % |
| Konvexität | 2,725 |
| Zinselastizität | 0,064 |
Stammdaten zu MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
- EmittentMGM China Holdings Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.03.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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