Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
- WKN
- A3KN58
- ISIN
- USG60744AG74
- Emittent
- MGM China Holdings Ltd.
- WKN
- A3KN58
- Emittent
- MGM China Holdings Ltd.
- ISIN
- USG60744AG74
•
99,533 %
-0,051 %-0,05 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,177
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,177 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,533 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,686 % |
| Duration | 1,288 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,225 % |
| Konvexität | 2,730 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
- EmittentMGM China Holdings Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.03.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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