Anleihe (öffentlich) • Montenegro

Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Montenegro, Republik
WKN
Emittent
Montenegro, Republik
ISIN
•
98,580 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,003 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,798 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,090
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.12.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum16.12.2021
Letztes Kupondatum16.12.2027
Nächster Zinstermin16.12.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,922 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,090 %
Berechnungszeitpunkt25.07.2026
Berechnungskurs98,382 %
Kursdatum24.07.2026
Stückzinsen1,780 %
Duration1,352 Jahre
Modifizierte Duration1,299 %
Konvexität2,965
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S

  • Emittent
    Montenegro, Republik
  • Land des Emittenten
    Montenegro
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.12.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.12.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,53 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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24.07.2026, 19:48:11  · 0 Nom.
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Lang & Schwarz
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Lang & Schwarz
–97,400 %
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24.07.2026, 20:43:01  · unbekannt
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· 100.000 Stk.
· 100.000 Stk.
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1,37 %
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Baader Trading
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24.07.2026, 17:39:29  · unbekannt
-0,025 % ·
-0,02 %
· 500.000 Stk.
· 500.000 Stk.
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