Anleihe (öffentlich) • Montenegro
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S
- WKN
- A286PQ
- ISIN
- XS2270576700
- Emittent
- Montenegro, Republik
- WKN
- A286PQ
- Emittent
- Montenegro, Republik
- ISIN
- XS2270576700
•
97,640 %
-0,136 %-0,14 %
Geld ·
97,640 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,000 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,723
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.12.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,915 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,723 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,635 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,953 % |
| Duration | 1,640 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,581 % |
| Konvexität | 4,033 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S
- EmittentMontenegro, Republik
- Land des EmittentenMontenegro
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit16.12.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.12.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,53 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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