Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S
- WKN
- A3LY3N
- ISIN
- XS2825486074
- Emittent
- MSD Netherlands Capital B.V.
- WKN
- A3LY3N
- Emittent
- MSD Netherlands Capital B.V.
- ISIN
- XS2825486074
•
94,976 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
94,816 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
95,135 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,700
Rendite bis Fälligkeit
4,117
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.05.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,700 % |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2044 |
| Nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,910 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,117 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.02.2026 |
| Berechnungskurs | 94,630 % |
| Kursdatum | 10.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,656 % |
| Duration | 13,094 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,577 % |
| Konvexität | 202,401 |
| Zinselastizität | 0,517 |
Stammdaten zu MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S
- EmittentMSD Netherlands Capital B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.05.2044
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.05.2024
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,56 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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