Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

MTN Funding PLC EO-Medium-Term Bds 2024(24/29)

WKN
A3L2X6
ISIN
CH1161139915
Emittent
MTN Funding PLC
WKN
A3L2X6
Emittent
MTN Funding PLC
ISIN
CH1161139915
• Frankfurt
99,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
8,459
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.08.2029
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von MTN Funding PLC EO-Medium-Term Bds 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,000 %
Erstes Kupondatum19.11.2024
Letztes Kupondatum19.08.2029
Nächster Zinstermin19.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,081 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,459 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs99,000 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen1,889 %
Duration3,027 Jahre
Modifizierte Duration2,791 %
Konvexität13,555
Zinselastizität0,279

Stammdaten zu MTN Funding PLC EO-Medium-Term Bds 2024(24/29)

  • Emittent
    MTN Funding PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.08.2029
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    19.08.2024
  • Emissionsvolumen
    75.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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