Anleihe (Finanzinstitute) • Panama
Multibank Inc. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
- WKN
- A3LDVR
- ISIN
- USP69895AB94
- Emittent
- Multibank Inc.
- WKN
- A3LDVR
- Emittent
- Multibank Inc.
- ISIN
- USP69895AB94
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104,210 %
-0,141 %-0,14 %
Geld ·
104,380 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,990 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
5,870
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.02.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Multibank Inc. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,750 % |
| Erstes Kupondatum | 03.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 03.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,435 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,870 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,230 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,119 % |
| Duration | 2,041 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,928 % |
| Konvexität | 6,325 |
| Zinselastizität | 0,121 |
Stammdaten zu Multibank Inc. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
- EmittentMultibank Inc.
- Land des EmittentenPanama
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit03.02.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.02.2023
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis98,99 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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