Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland

Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
A3LEHQ
Emittent
Municipality Finance PLC
ISIN
XS2590268814
100,164 %
-0,067 %-0,07 %
Geld ·
100,161 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,282 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
2,961
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum25.09.2023
Letztes Kupondatum25.09.2028
Nächster Zinstermin25.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,996 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,961 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs100,145 %
Kursdatum07.05.2024
Stückzinsen1,861 %
Duration4,093 Jahre
Modifizierte Duration3,976 %
Konvexität20,811
Zinselastizität0,118

Stammdaten zu Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    Municipality Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Finnland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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