Anleihe (Unternehmen) • Ungarn
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)
- WKN
- A3LVZA
- ISIN
- XS2783579704
- Emittent
- MVM Energetika Zrt.
- WKN
- A3LVZA
- Emittent
- MVM Energetika Zrt.
- ISIN
- XS2783579704
• Frankfurt
104,050 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
104,510 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
106,670 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,578
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.03.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,247 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,578 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,050 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,444 % |
| Duration | 3,669 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,476 % |
| Konvexität | 19,542 |
| Zinselastizität | 0,219 |
Stammdaten zu MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2024(24/31)
- EmittentMVM Energetika Zrt.
- Land des EmittentenUngarn
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.03.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum13.03.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,11 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein