Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
- WKN
- A3K3DQ
- ISIN
- XS2450391581
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3K3DQ
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS2450391581
•
97,521 %
+0,085 %+0,09 %
Geld ·
97,453 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,588 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,253
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,641 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,253 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,452 % |
| Kursdatum | 31.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,243 % |
| Duration | 1,603 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,568 % |
| Konvexität | 3,906 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
Weitere Kurse von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 97,395 % +0,060 % · +0,06 % heute, 21:04:31 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % | 97,395 % heute, 21:04:31 · 500.000 Nom. | 97,756 % heute, 21:04:31 · 0 Nom. | 0,361 % 0,37 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,521 % +0,085 % · +0,09 % heute, 21:27:29 · unbekannt | +0,085 % · +0,09 % | 97,453 % heute, 21:27:29 · 500.000 Nom. | 97,588 % heute, 21:27:29 · 500.000 Nom. | 0,135 % 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,421 % +0,059 % · +0,06 % heute, 17:17:05 · 0 Nom. | +0,059 % · +0,06 % | |||