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Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)

WKN
ISIN
Emittent
National Australia Bank Ltd.
WKN
Emittent
National Australia Bank Ltd.
ISIN
•
97,571 %
+0,019 %+0,02 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,270
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum16.03.2023
Letztes Kupondatum16.03.2027
Nächster Zinstermin16.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,640 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,270 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs97,615 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,318 %
Duration1,483 Jahre
Modifizierte Duration1,450 %
Konvexität3,453
Zinselastizität0,033

Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)

  • Emittent
    National Australia Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.03.2022
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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