Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
- WKN
- A3K3DQ
- ISIN
- XS2450391581
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3K3DQ
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS2450391581
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97,849 %
+0,002 %+0,00 %
Geld ·
97,851 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,113 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,181
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,638 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,181 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.11.2025 |
| Berechnungskurs | 97,943 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,402 % |
| Duration | 1,348 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,320 % |
| Konvexität | 2,989 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
- EmittentNational Australia Bank Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit16.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.03.2022
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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