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National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

WKN
ISIN
Emittent
National Grid PLC
WKN
Emittent
National Grid PLC
ISIN

97,146 %
-0,250 %-0,26 %
Geld ·
96,823 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,468 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
3,245
Rendite bis Fälligkeit
3,623
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.03.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,245 %
Erstes Kupondatum30.03.2023
Letztes Kupondatum30.03.2034
Nächster Zinstermin30.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,339 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,623 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2025
Berechnungskurs97,175 %
Kursdatum09.07.2025
Stückzinsen0,907 %
Duration7,648 Jahre
Modifizierte Duration7,380 %
Konvexität65,059
Zinselastizität0,267

Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

  • Emittent
    National Grid PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.03.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.05.2022
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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