Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31)
- WKN
- A3LT40
- ISIN
- XS2758930569
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3LT40
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS2758930569
•
99,895 %
-0,089 %-0,09 %
Kupon
3,146
Rendite bis Fälligkeit
3,142
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.02.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,146 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,147 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,142 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,984 % |
| Kursdatum | 04.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,060 % |
| Duration | 4,367 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,234 % |
| Konvexität | 23,037 |
| Zinselastizität | 0,133 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31)
- EmittentNational Australia Bank Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit05.02.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.02.2024
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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