Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2023(29)

WKN
ISIN
Emittent
National Australia Bank Ltd.
WKN
Emittent
National Australia Bank Ltd.
ISIN
• Swiss Exchange
104,200 %
-0,250 %-0,24 %
Geld ·
104,000 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,200 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,201
Rendite bis Fälligkeit
0,725
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.04.2029
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2023(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,201 %
Erstes Kupondatum12.04.2024
Letztes Kupondatum12.04.2029
Nächster Zinstermin12.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,112 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,725 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2026
Berechnungskurs104,200 %
Kursdatum12.05.2026
Stückzinsen0,238 %
Duration2,826 Jahre
Modifizierte Duration2,806 %
Konvexität11,237
Zinselastizität0,020

Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2023(29)

  • Emittent
    National Australia Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    12.04.2029
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    12.09.2023
  • Emissionsvolumen
    210.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,01 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Swiss Exchange
verzögert
20.000 Nom.104,200 %
-0,250 % ·
-0,24 %
12.05.2026, 15:00:00  · unbekannt
-0,250 % ·
-0,24 %		104,000 %
15.05.2026, 15:00:00  · 100.000 Nom.
104,200 %
15.05.2026, 15:00:00  · 100.000 Nom.
0,200 %
0,19 %

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