Anleihe (Unternehmen)undefined
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)
- WKN
- A3KVNP
- ISIN
- XS2381853279
- Emittent
- National Grid PLC
- WKN
- A3KVNP
- Emittent
- National Grid PLC
- ISIN
- XS2381853279
•
93,400 %
+0,070 %+0,08 %
Geld ·
93,257 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,543 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
2,610
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,268 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,610 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,298 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,003 % |
| Duration | 2,981 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,905 % |
| Konvexität | 10,530 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)
- EmittentNational Grid PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.09.2021
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,74 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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