Anleihe (Unternehmen)undefined
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)
- WKN
- A3KVNQ
- ISIN
- XS2381853436
- Emittent
- National Grid PLC
- WKN
- A3KVNQ
- Emittent
- National Grid PLC
- ISIN
- XS2381853436
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80,467 %
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Geld ·
80,467 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
81,167 %
(400.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,646
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.09.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,928 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,646 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.12.2025 |
| Berechnungskurs | 80,839 % |
| Kursdatum | 15.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,222 % |
| Duration | 7,469 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,206 % |
| Konvexität | 48,601 |
| Zinselastizität | 0,263 |
Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)
- EmittentNational Grid PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.09.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.09.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,67 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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