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National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

WKN
ISIN
Emittent
National Grid PLC
WKN
Emittent
National Grid PLC
ISIN

96,858 %
-0,189 %-0,19 %
Geld ·
96,790 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,313 %
(400.000 Nom.)

Kupon
3,245
Rendite bis Fälligkeit
3,585
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.03.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,245 %
Erstes Kupondatum30.03.2023
Letztes Kupondatum30.03.2034
Nächster Zinstermin30.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,330 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,585 %
Berechnungszeitpunkt08.07.2025
Berechnungskurs97,451 %
Kursdatum07.07.2025
Stückzinsen0,889 %
Duration7,655 Jahre
Modifizierte Duration7,390 %
Konvexität65,380
Zinselastizität0,265

Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

  • Emittent
    National Grid PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.03.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.05.2022
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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