Anleihe (Unternehmen)undefined
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)
- WKN
- A3K533
- ISIN
- XS2486461523
- Emittent
- National Grid PLC
- WKN
- A3K533
- Emittent
- National Grid PLC
- ISIN
- XS2486461523
•
96,694 %
-0,340 %-0,35 %
Geld ·
96,553 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,048 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,245
Rendite bis Fälligkeit
3,686
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.03.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,245 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2034 |
| Nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,353 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,686 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,781 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,565 % |
| Duration | 7,442 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,177 % |
| Konvexität | 62,137 |
| Zinselastizität | 0,264 |
Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)
- EmittentNational Grid PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.03.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.05.2022
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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