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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium T. Nts 2019(19/26)

WKN
ISIN
Emittent
National Grid Electricity Transmission PLC
WKN
Emittent
National Grid Electricity Transmission PLC
ISIN
•
98,210 %
+0,050 %+0,05 %
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
4,060
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium T. Nts 2019(19/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,375 %
Erstes Kupondatum16.09.2020
Letztes Kupondatum16.09.2026
Nächster Zinstermin16.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,400 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,060 %
Berechnungszeitpunkt03.01.2026
Berechnungskurs98,210 %
Kursdatum02.01.2026
Stückzinsen0,429 %
Duration0,687 Jahre
Modifizierte Duration0,660 %
Konvexität1,055
Zinselastizität0,027

Stammdaten zu National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium T. Nts 2019(19/26)

  • Emittent
    National Grid Electricity Transmission PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.09.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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