Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3L3XH
- ISIN
- XS2908177145
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A3L3XH
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS2908177145
•
98,998 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,785 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,434 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,543
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2030
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2030 |
| Nächster Zinstermin | 02.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,289 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,543 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2026 |
| Berechnungskurs | 98,813 % |
| Kursdatum | 05.06.2026 |
| Stückzinsen | 2,226 % |
| Duration | 4,008 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,871 % |
| Konvexität | 19,709 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.10.2030
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,86 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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