Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3L3XH
- ISIN
- XS2908177145
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A3L3XH
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS2908177145
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100,326 %
-0,134 %-0,13 %
Geld ·
100,263 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,698 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,190
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,250 % |
Erstes Kupondatum | 02.10.2025 |
Letztes Kupondatum | 02.10.2030 |
Nächster Zinstermin | 02.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,242 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,190 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 100,245 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 3,179 % |
Duration | 4,570 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,429 % |
Konvexität | 26,164 |
Zinselastizität | 0,141 |
Stammdaten zu Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.10.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,86 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein