Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

WKN
ISIN
Emittent
Naturgy Finance Iberia S.A.
WKN
Emittent
Naturgy Finance Iberia S.A.
ISIN

100,460 %
-0,163 %-0,16 %
Geld ·
100,331 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,710 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,185
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum02.10.2025
Letztes Kupondatum02.10.2030
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,241 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,185 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs100,265 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen3,108 %
Duration4,592 Jahre
Modifizierte Duration4,450 %
Konvexität26,370
Zinselastizität0,142

Stammdaten zu Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

  • Emittent
    Naturgy Finance Iberia S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.10.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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