Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
- WKN
- A4EA8M
- ISIN
- XS3073629530
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A4EA8M
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS3073629530
•
97,893 %
-0,645 %-0,65 %
Geld ·
97,893 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,416 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,058
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.05.2035
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2035 |
| Nächster Zinstermin | 21.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,930 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,058 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,600 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,064 % |
| Duration | 7,742 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,440 % |
| Konvexität | 66,872 |
| Zinselastizität | 0,302 |
Stammdaten zu Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.05.2035
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum21.05.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,20 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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